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嘉兴在线新闻网     2018-05-20     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖

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  华泰证券

  股份有限公司牛旭亮

  投资要点:

  老牛精选基金组合致力于从长期考察基金的业绩,力求获得长期战胜市场的能力,运用多个专业指标识别基金的投资风格特征,精选出业绩出色、投资风格稳健的基金。本组合的比较基准为

  沪深300

  指数*75%+中信标普全债指数*25%。

  本组合以2013年4月10日基金净值为准调入10只基金,分别是:中银中国精选、汇添富优势精选、嘉实服务增值行业、华夏回报、国投瑞银稳健增长、交银成长股票、兴全社会责任、泰达宏利红利先锋、富国天益价值、国富弹性市值。

  根据季度披露数据,目前组合中的10只基金最近四个季度的平均股性仓位在73%到80%之间,其中,华夏回报属于平衡混合型基金,股性仓位最低,在60%以下,嘉实服务增值行业、交银成长股票、兴全社会责任、泰达宏利红利先锋等股性仓位一直处于较高水平。

  根据最新披露的季度数据,与股市标准配置相比,本组合超配了医药生物(13.1%)、食品饮料(4.2%)、房地产业(4%)、社会服务业(3.9%)、建筑业(3.5%)、信息技术业(2.8%)、电子(2.3%)、批发零售贸易(2.1%)等,低配了采掘业(-14.6%)、金融保险业(-12.9%)、金属非金属(-3.4%)、交通运输仓储业(-3.3%)、

  公用事业

  (-2.2%)等。与股票基金的平均配置相比,本组合超配了医药生物(8.1%)、建筑业(2.6%)、社会服务业(1.9%)、信息技术业(1.6%)、传播与文化产业(1%)、石化塑胶塑料(1%)、批发零售贸易(0.7%)、电子(0.6%)等,低配了金融保险业(-6.2%)、金属非金属(-1.7%)、采掘业(-1.6%)、交通运输仓储业(-1.4%)、公用事业(-1.3%)等。

  基金组合最近一年的α为13.8%,β为0.717,sharpe为4.9%,Treynor为16.2%,Jensen为13.0%,波动率为16.1%。

  


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    编辑:    责任编辑:
 
 
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